南安市财政局 吴小纲

2020年7月23日

主任、副主任、各位委员：

　　根据市第十七届人民代表大会第四次会议审查批准的《关于南安市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》中“全年预算执行情况是根据2019年财政快报数编制，决算编制汇总后，会有些变动。按照《预算法》规定，市本级决算草案再报请市人大常委会审批”的要求。目前，2019年本级决算已经汇编完成。按照《预算法》等法律规定，受市人民政府的委托，现向市人大常委会提出2019年本级财政决算（草案）报告，请予审议。

　　一、财政收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1. 收入决算

　　2019年我市一般公共预算总收入892289万元（含车辆购置税41975万元），同比增收92640万元，增长11.6%。

　　（1）本级一般公共预算收入500506万元，完成调整后预算101.7%，增长8.8%。

　　（2）返还性收入23722万元。

　　（3）一般性转移支付收入166932万元。

　　（4）专项转移支付收入48734万元。

　　（5）上年结余27213万元。

　　（6）调入资金120163万元(其中：政府性基金调入120000万元)。

　　（7）地方政府一般债务转贷收入56653万元。

　　（8）地方政府向国际组织借款转贷收入146万元。

　　（9）调入预算稳定调节基金18000万元。

　　综上，本级一般公共预算收入总量为962069万元。

　　2. 支出决算

　　（1）2019年一般公共预算支出793271万元，同比增加111502万元，增长16.4%。其中：本级支出634711万元，增长19.9%，完成调整预算后的100.4%。

　　（2）上解上级支出91201万元，其中：体制上解支出36131万元，专项上解支出55070万元。

　　（3）地方政府一般债务还本支出33801万元。

　　（4）补充预算稳定调节基金25000万元。

　　（5）援助其他地区支出338万元。

　　综上，本级一般公共预算支出总量为943611万元。

　　3. 本年结余

　　2019年一般公共预算收支相抵后，结余资金18458万元。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　1. 收入决算

　　（1）2019年本级政府性基金收入469288万元，完成调整后预算的101.0%，同比增加102241万元，增长27.9%。

　　（2）上级补助收入9916万元。

　　（3）地方政府专项债务转贷收入105700万元。

　　（4）上年结余58486万元。

　　综上，本级政府性基金收入总量为643390万元。

　　2. 支出决算

　　（1）本级政府性基金支出455391万元，同比减少37960万元，下降7.7%。

　　（2）调出资金120000万元。

　　（3）上解上级支出21000万元

　　综上，本级政府性基金支出总量为596391万元。

　　3. 本年结余

　　2019年政府性基金收支相抵后，结余资金46999万元。

　　（三）国有资本经营收支决算情况

　　1. 收入决算

　　2019年市级国有资本经营收入500万元，完成预算的100%。

　　2. 支出决算

　　2019年国有资本经营支出500万元，完成预算的100%，主要用于国有企业技改贴息、市场开拓等支出。

　　3. 本年结余

　　国有资本经营收支相抵后，结余资金0万元。

　　（四）社会保险基金收支决算情况

　　1. 收入决算

　　2019年社会保险基金收入123698万元。其中：城乡居民社会养老保险基金53992万元，被征地农民社会保障金18648万元，机关事业养老保险基金51058万元。

　　2. 支出决算

　　2019年社会保险基金支出96271万元。其中：城乡居民社会养老保险基金37250万元，被征地农民社会保障金10448万元，机关事业养老保险基金48573万元。

　　3. 本年结余

　　社会保险基金收支相抵后，结余资金27427万元。

　　（五）“三公”经费决算情况

　　2019年，全市行政事业单位当年财政拨款开支用于因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费决算等支出合计2210万元，比预算减少975万元。其中，因公出国（境）经费96万元，比预算减少78万元；公务接待费398万元，比预算减少307万元；公务用车购置及运行维护费1716万元，比预算减少590万元。

　　二、地方政府债务情况

　　2019年省财政厅核定我市地方政府债务限额1581800万元（其中：新增债务限额128655万元），我市地方政府债务余额1551771万元，其中：一般债务880823万元、专项债务670948万元，债务余额在省财政厅核定债务限额内，风险总体可控。

　　三、2019年预算执行效果及市人大预算决议落实情况

　　2019年以来，面对错综复杂的外部环境和更大规模减税降费带来的减收影响，市财政局精心组织预算执行，加力提效积极财政政策，支持打好三大攻坚战，落实落细更大规模的减税降费政策，切实做好基本民生保障和重点领域支出，有效提高财政资金使用效益，全年市财政各项工作取得新成效。

　　（一）加强预算收支管理，提高财政保障水平

　　一是依法组织财政收入。围绕市人大会议确定的财政收入目标任务，努力克服多种不利因素带来的减收影响，财税部门通力协作，主动作为，不断强化征管举措，加强税源拓展工作，推进“乡贤经济”回归，加大非税收入收缴力度，提高财政收入质量，确保形成可支配财力，2019年工商税收收入完成828938万元，增长9.7%；非税收入63351万元，增长43.4%。虽然税源拓展对财力没有带来明显效益，但对我市在全国百强县排名、招商引资的概念推介、国有企业融资评级等因素指标考核方面具有较好的推动作用。二是积极盘活存量资金。为缓解财政收支紧平衡带来的压力，市财政多渠道积极筹措资金，努力向上争资争项，建立结余结转资金管理常态化机制。通过收回部门结余结转资金、动用预算稳定调节基金等方式，全年统筹39383万元用于市委市政府重点项目支出和社会急需领域支出，积极应对刚性支出增长的压力，确保财政收支平衡。三是牢固树立过“紧日子”思想。出台《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》，建立健全机关事业单位厉行节约长效机制，落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出。2019年共压减一般性支出10319万元，压减比例11.2%；“三公”经费支出2210万元，比年初预算减少971万元。四是加强库款运行管理。严格执行库款管理工作要求，加紧清理存量暂付性款项并严控增量，合理安排支出顺序，做好“三保”支付保障，有效防范库款资金支付风险，2019年库款水平基本保障我市经济持续正常运行。

　　（二）落实积极财政政策，促进经济平稳发展

　　一是支持科技创新发展。主动探索社会经济发展新模式，加快推进数字平台、直播电商等新兴行业发展，鼓励中小企业往“专精特新”方向发展走创新转型之路，扶持产业龙头企业和高成长企业发展壮大，发挥辐射带动和示范引领作用。加大扶持技术创新，加快促进科技成果转化，积极推动技术研发和产业升级，新认定高新企业35家，新增科技小巨人领军企业38家，引导企业获各级科创奖补资金4909万元，其中引导 141家企业获省级科技创新专项补助资金1543万元。二是全面落实减税降费政策。细化减税降费6条措施，协同各部门、多形式、全方位加强减税降费政策宣传、培训、调研工作，积极开展减税降费实施效果监督检查，确保政策严格落实到位，巩固减税降费成效。2019年，落实小微企业普惠性减税政策，深化增值税及个人所得税改革、降低社保费率、调免征行政事业性收费等一系列减免政策，全市共减免税费129673万元，有效降低企业负担，激发市场活力。三是积极落实惠企政策。进一步优化营商环境，积极扶持民营经济发展，大力开展政策“面对面”宣讲活动，支持开通“工信惠企通”平台，及时兑付本级各项惠企资金76731万元，帮助企业技改扩能、转型升级、拓展市场、兼并重组、提质增效，有力推进惠企服务标准化、高效率，助力企业平稳发展。四是强化金融服务实体经济。多措并举防范金融风险，全力化解不良贷款，帮助企业提供应急转贷资金，全年应急保障周转资金帮助61家(次)企业转贷128570万元，目前已累计转贷2168287万元，累计处置不良贷款255100万元，不良贷款率降至1.9%，不良贷款率实现逐年压降，政策性融资担保业务量位居泉州市前列。同时，做好国有企业承接银行不良资产包后续清收处置工作，加强地方金融监管力度，加大中小微企业融资服务力度，鼓励企业上市挂牌融资，兑现企业挂牌奖励资金320万元。

　　（三）强化财政兜底功能，持续保障和改善民生

　　支持优化公共服务供给体系，切实把民生事业作为财政工作的出发点和落脚点， 2019年全市民生相关支出579719万元，占一般公共预算支出的73.1%。一是提升城市管理水平。加大对城市精细化管理、公共安全和河道黑臭水体消除等城市补短板弱项的财政支持力度，推动“智慧城管”试运行，有序推进停车、应急、消防、防汛等智慧项目应用建设，社会治理效能和城市管理水平持续提升。筹集资金59958万元深入开展“强基促稳”三年行动，扫黑除恶专项斗争纵深推进，平安南安、法治南安建设持续深化，信访和安全生产形势平稳向好，社会治安管理日趋完善。二是推进城乡环境综合治理。投入40155万元用于支持城市门户绿化提升工程，持续推进农村生活污水治理进度，巩固提升农村生活垃圾处理成果，加强城乡社区公共设施建设维护、道路整洁、园林绿化等美化亮化绿化工程，加快实施厕所革命及老旧小区整治改造提升，开展农村既有裸房整治试点工作等，推进美丽城镇建设。城南片区、柳湖水系工程取得阶段性成效，“两溪一湾”、沿线人居环境整治扎实推进，“牛皮癣” “滴洒漏”等城乡顽疾得到有效治理，群众家门口的变化可观可感。三是致力乡村振兴。投入53107万元支持发展特色现代农业和生态绿色农业、重点水利工程综合治理、农业综合改革、村级组织运转、村集体经济创收补助及农村公益事业“一事一议”奖补，“美丽乡村”等农业基础设施建设，助推乡村振兴产业发展。投入6388万元支持安保工程、危桥改造、农村公路改造及灾毁保险项目等基础设施建设，全面推进“四好农村路”建设工作。落实各项惠农补贴政策，扶持薄弱村集体经济产业发展，加大农业防灾减灾，促进农业可持续发展。四是促进教育优质均衡。增加普惠性学前教育资源供给，投入2581万元推动全市新建、改建、扩建幼儿园12所，新增学位4860个。投入6493万元实施中小学扩容提质、校舍安全提升，改善薄弱学校办学条件，配足配好义务教育资源。投入20041万元落实生均公用经费拨款标准，支持现代职业教育加快发展，完善特殊教育保障体系，实施乡村教师支持计划，助力教育事业长足发展。五是推动文化体育事业发展。持续完善基层综合性文化服务基础设施建设，推进优秀传统文化传承，全年投入5233万元支持博物馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站等公共文化设施免费开放，支持“移动图书馆”数字平台建设，加强文化保护工作，加大非物质文化遗产保护传承，不断推动文化事业发展。安排2244万元推动全民健身设施建设、体育场所开放和开展体育竞技活动，促进我市体育事业全面提升。六是落实社会保障兜底政策。支持社会保障水平稳步提升，城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月128元提高到133元，城乡低保标准统一提高到每人每月600元，城乡大病保险最低报销比例提高5个百分点。健全特困人员救助供养制度，贯彻落实城乡低保标准一体化，拨付低保补助和特困人员供养补助资金8388万元。不断完善社会保障体系，全年投入15884万元推进养老事业补短板，支持社会力量兴办养老机构和社会福利中心建设，落实重点优抚对象和五老人员定期生活补助，开展保障性安居房建设，健全完善残疾人社会保障，统筹专项资金实施就业优先政策，重点支持农民工、建档立卡贫困劳动力等群体就业创业。七是加快补齐医疗卫生短板。全面提升医疗卫生服务能力，投入25815万元推进卫生医疗机构基础设施建设、设备购置补助、药品耗材零差率补助和医疗卫生人才队伍建设，支持基本公共卫生服务体系、“中医馆”建设、妇幼保健、重大疾病和突发性传染病防控。持续提升医疗保障能力，投入34293万元落实城乡居民基本医疗保险补助、医疗救助以及各计生扶助政策。顺利推进市医院新院区、成功医院等现代化医院建设，支持乡镇卫生院综合改革与发展建设，完善基层卫生院配套设施，卫生机构“空白村”全面消除，医疗服务群众满意度持续提升。

　　（四）优化财政支出结构，确保重点领域支出

　　一是兜牢“三保”底线。全面落实“三保”支出保障责任，在支出顺序上把“三保”放在首位，把省定的工资、民生等政策落实到位。加强预算执行监控，通过挖掘闲置资产资源、盘活结余结转资金、压减一般性支出等举措筹集资金，2019年全市“三保”支出占财政支出的78.1%，有效兜牢兜实“三保”底线。二是支持打好三大攻坚战。严格落实防范化解政府隐性债务风险实施方案，全年化解政府隐性债务1335118万元，其中7个PPP项目全部退出政府隐性债务监测平台，减少隐性债务1216434万元，政府债务风险逐步降低，债务风险整体可控。落实“两不愁三保障”，建立防返贫、控新贫、稳脱贫长效机制，多渠道筹措财政扶贫资金21384万元，用于精准扶贫精准脱贫，大力推进产业扶贫等项目，充分运用扶贫（惠民）资金在线监管，确保财政扶贫政策落到实处，脱贫攻坚成效稳步提升。统筹安排各类污染防治资金11303万元，严格落实河（湖）长制，率先推行“湾长制”，综合治理水污染、大气污染，严厉打击取缔散乱污企业，提升重点流域水环境综合整治能力。三是支持重点项目建设。2019年本级累计统筹调度各类资金903701万元，其中，争取地方政府债券转贷资金162353万元，有效满足重点在建项目资金需求，扎实推动城建提速，促进城市舒适宜居，城乡面貌展现新变化。持续推广运用PPP模式作为激发社会资本活力，2019年新入库南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目，投资总额12442万元。四是落实12件为民办实事项目资金。全年本级财政投入61998万元，完成计划投资100%，全力保障市委市政府确定的12件52项为民办实事项目按时保质完成，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　（五）深化财政改革创新，提升财政治理效能

　　一是加强财政监督监管。继续加强扶贫涉农、医疗卫生、文教科技、生态环保等社会关注度高的专项资金检查，开展“1+X”和预决算公开情况专项督查。全年完成对14个市直行政事业单位和2个乡镇的重点检查，督促相关单位按要求限期整改并报送整改情况，确保各项专项资金落到实处。二是加强绩效管理工作。逐步将四本预算纳入绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强对项目绩效目标的实施过程和项目资金使用管理情况进行双监控，及时组织对相关财税政策落实和财政资金使用效果开展绩效评价，督促做好扶贫资金在线监管系统绩效管理工作及自评工作，并在南安人民政府网站公开所有项目绩效目标和自评报告。2019年，我市为全省首批10个创建预算绩效管理示范县（市、区），在泉州市年度预算绩效管理工作考核中获得优秀等次。三是深化预算管理体制改革。全面推进各项财税体制改革，出台《财政支出预算执行考核办法》，做好财政事权和支出责任划分，进一步细化专项资金编制，深化预决算公开和重大项目资金公开制度，全市所有部门预算单位均公开了2018年部门决算和2019年部门预算。同时，扎实做好《政府会计制度》财务软件衔接工作，确保2019年在各预算单位顺利实施。四是加强国有资产管理。持续推进国有企业强脑、赋能、瘦身、练肌、迈步，大力推动国有企业转型升级，对闲置国有资产进行梳理盘活，注入五大集团进行市场化运作，着力提高国有资产使用效率，确保国有资产保值增值。同时，做好机构改革国有资产划拨和移交管理工作，保障涉改部门正常运转。五是切实做好政府采购工作。围绕“放管服”新举措，全面实施政府采购信息的全过程公开，进一步转变政府职能，提高公共服务水平和效率。全年政府采购总成交金额40574万元，比预算节约资金4295万元，节约率9.6%，其中，政府购买服务项目42个，采购预算金额20916万元，实际采购金额17615万元，节约资金3300万元。六是完善财政性投融资项目管理。强化结算审核现场勘查，2019年共组织了52次结算审核现场勘查，2次预算审核现场勘查，61场现场核对会。共受理了161个工程预（结）算审核项目。累计办结118个预算审核项目，送审金额208399万元，综合核减造价18826万元，综合核减率9.0%；办结54个结算审核项目，送审金额75821万元，审定结算价69761万元，核减率8.0%。七是提升国库工作服务水平。深化推进国库集中支付的规范化管理，严格财政直接支付审核，严把“三公”经费、政府采购、大额资金等重点资金支付，做好机构改革变更工作。同时，不断加强干部队伍建设和文明创建活动，2019年，会计核算中心荣获全国“巾帼文明岗”荣誉称号，展示了良好的精神面貌。

　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和不足：一是行业税源潜力不足，叠加减税降费政策影响，财政增收压力较大；二是民生政策、重点领域、重大项目，尤其是疫情防控、落实“六保”等财政重点和刚性支出需求加大，财政运转面临挑战；三是国有企业改制后遗留问题比较突出，市场化运作程度不高，对我市经济建设支撑作用不明显。

　　下阶段，我们将继续按照市委的工作部署，充分发挥财政职能，促进财政安全平稳运行。一是强化税收收入，通过抓细抓实专项收入组织工作、建立国有资产资源盘活长效机制、积极向上争取免抵调增值税等措施，进一步提升我市税收收入。二是密切关注全球疫情形势及经济发展趋势，结合全国“两会”对财税工作的新要求，认真梳理各项财税政策，及时调整优化扶持政策，加快企业创新升级，培植新的增长点。三是坚持量入为出精打细算，加大力度压减一般性支出，确保2020年一般性支出压减15%以上，严把支出关口保平衡，严格执行人大批准的预算，加大结转结余资金盘活力度，全力保障“六稳”“六保”等重点任务支出。四是加强库款运行情况分析，实时掌握库款余款和保障水平，优化库款顺序，切实保障正常运转、债务还本付息和必要的重点支出，有效防范库款支付风险和债务偿还风险。

　　主任、副主任、各位委员，受减税降费、疫情防控及疫情期间优惠政策等因素影响，2020年我市财政收入形势十分严峻，我们将在市委的坚强领导下，全面促进“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹做好常态化疫情防控和推进经济社会发展财政保障，确保决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面完成“十三五”规划，全面建成小康社会。